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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 8 163.00 | 1 381.00 | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 869.00 | 55 019.00 | 34 850.00 | 89 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 781.00 | 50 043.00 | 50 738.00 | 100 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 469.00 | 113 226.00 | 142 243.00 | 255 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 780.00 | 3 225.00 | 374 554.00 | 377 780.00 |
BZ Autres créances | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 153 613.00 | | 153 613.00 | 153 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 578.00 | 3 225.00 | 581 353.00 | 584 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 047.00 | 116 451.00 | 723 596.00 | 840 047.00 |
CU Autres participations | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 228 226.00 | 224 293.00 | | 228 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 462.00 | 63 932.00 | | 125 462.00 |
DL TOTAL (I) | 358 089.00 | 292 626.00 | | 358 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 865.00 | 49 820.00 | | 19 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 078.00 | 157 648.00 | | 213 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 305.00 | 69 410.00 | | 130 305.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 507.00 | 276 957.00 | | 365 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 596.00 | 569 583.00 | | 723 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 507.00 | 276 957.00 | | 365 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 679.00 | | 64 290.00 | 196 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 255 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 190 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 262.00 | | 63 889.00 | 132 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 871.00 | | 400.00 | 54 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 842.00 | 24 348.00 | 1 965.00 | 90 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 825.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 504.00 | 23 523.00 | 1 965.00 | 83 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 3 225.00 | | 1.00 | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 225.00 | 1.00 | | 3 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225.00 | 1.00 | | 3 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 078.00 | 213 078.00 | | 213 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
UX Autres créances clients | 373 909.00 | 373 909.00 | | 373 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 968.00 | 425 329.00 | 44 638.00 | 469 968.00 |
VW T.V.A. | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 507.00 | 365 507.00 | | 365 507.00 |