| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 858.00 | 1 863.00 | 39 995.00 | 41 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 84.00 | 662.00 | 746.00 |
AH Fonds commercial | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
AP Constructions | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 957.00 | 64 901.00 | 36 056.00 | 100 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 741.00 | 262 186.00 | 187 555.00 | 449 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 182.00 | 336 426.00 | 505 756.00 | 842 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BT Marchandises | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BZ Autres créances | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CF Disponibilités | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 325.00 | | 260 325.00 | 260 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 507.00 | 336 426.00 | 766 081.00 | 1 102 507.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
DH Report à nouveau | 193 391.00 | | | 193 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 249 914.00 | | | 249 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 487.00 | | | 293 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 167.00 | | | 516 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 081.00 | | | 766 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 167.00 | | | 516 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 795.00 | | 2 638 795.00 | 2 638 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 795.00 | | 2 638 795.00 | 2 638 795.00 |
FQ Autres produits | | | 20 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 469.00 | | | 2 659 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 053.00 | | | 2 666 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 584.00 | | | -6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 151.00 | | 96 031.00 | 746 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 385.00 | | 49 705.00 | 508 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 686.00 | | 3 722.00 | 119 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 268.00 | 33 158.00 | | 303 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 268.00 | 31 211.00 | | 303 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 132.00 | 181 132.00 | | 181 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 487.00 | 143 487.00 | | 143 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 167.00 | 516 167.00 | | 516 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
YT Sous‐traitance | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 134.00 | | | 145 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 931.00 | | | 172 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |