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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 465.00 | | 327 465.00 | 327 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 429.00 | 8 904.00 | 1 341 525.00 | 1 350 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 885.00 | 8 904.00 | 1 397 981.00 | 1 406 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 998 060.00 | | 998 060.00 | 998 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 936.00 | 420 936.00 | | 420 936.00 |
DH Report à nouveau | -161 817.00 | -168 511.00 | | -161 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 6 694.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 271 339.00 | 270 118.00 | | 271 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 71 914.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 588.00 | 790 362.00 | | 1 072 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 812.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 057.00 | 46 535.00 | | 53 057.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 642.00 | 909 623.00 | | 1 126 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 981.00 | 1 179 742.00 | | 1 397 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 642.00 | 899 282.00 | | 1 126 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 134.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 447.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 842.00 | 28 640.00 | | 54 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 397.00 | 223 461.00 | | 286 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 176.00 | 216 767.00 | | 285 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 6 694.00 | | 1 221.00 |