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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 507.00 | 153.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 901.00 | 15 403.00 | 13 498.00 | 28 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 312.00 | 15 910.00 | 14 402.00 | 30 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BZ Autres créances | 3 281 446.00 | | 3 281 446.00 | 3 281 446.00 |
CF Disponibilités | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 579.00 | | 3 441 579.00 | 3 441 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 374.00 | 15 910.00 | 3 522 465.00 | 3 538 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 252 975.00 | | | 3 252 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 239.00 | 1 008 040.00 | | 277 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 479.00 | -730 802.00 | | -645 479.00 |
DL TOTAL (I) | -308 811.00 | 336 668.00 | | -308 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516.00 | 5 049.00 | | 3 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 940.00 | 128 280.00 | | 216 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 762.00 | 143 765.00 | | 109 762.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 004.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 275.00 | 3 778 108.00 | | 3 831 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 465.00 | 4 114 776.00 | | 3 522 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 365.00 | 278 098.00 | | 3 830 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 245.00 | | 128 245.00 | 128 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 245.00 | | 128 245.00 | 128 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 985.00 | 25 178.00 | | 4 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | 25 178.00 | | 4 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 10 999.00 | | 7 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | 10 999.00 | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | 14 179.00 | | -2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 651.00 | 164 733.00 | | 199 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 131.00 | 895 534.00 | | 845 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 479.00 | -730 802.00 | | -645 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 561.00 | | 751.00 | 29 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 027.00 | 2 883.00 | | 13 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 88.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 608.00 | 2 795.00 | | 12 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 940.00 | 216 940.00 | | 216 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 147.00 | 910.00 | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281 446.00 | 28 471.00 | 3 252 975.00 | 3 281 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 316.00 | 52 590.00 | 3 253 726.00 | 3 306 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 275.00 | 3 830 365.00 | 910.00 | 3 831 275.00 |