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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 047.00 | 27 227.00 | 32 819.00 | 60 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 200.00 | 27 227.00 | 882 972.00 | 910 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BZ Autres créances | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 681.00 | 27 227.00 | 957 453.00 | 984 681.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 772 985.00 | 753 535.00 | | 772 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 772.00 | 65 430.00 | | 63 772.00 |
DL TOTAL (I) | 842 257.00 | 824 466.00 | | 842 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 727.00 | 44 069.00 | | 30 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 2 695.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 4 281.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 759.00 | 71 334.00 | | 75 759.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 22 492.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 196.00 | 144 874.00 | | 115 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 453.00 | 969 340.00 | | 957 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 151.00 | 144 874.00 | | 17 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 419 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 32 400.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 25 332.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 7 067.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 511.00 | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 576.00 | 482 947.00 | | 469 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 804.00 | 417 516.00 | | 405 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 772.00 | 65 430.00 | | 63 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 199.00 | | 153.00 | 910 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 850 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 910 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 152.00 | | 153.00 | 850 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 216.00 | 15 012.00 | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 216.00 | 15 012.00 | | 12 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 727.00 | 13 575.00 | 17 152.00 | 30 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 196.00 | 98 045.00 | 17 152.00 | 115 196.00 |