| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 2 825.00 | 5 865.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 768.00 | 184 870.00 | 26 898.00 | 211 768.00 |
BF Prêts | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 428.00 | 187 694.00 | 69 733.00 | 257 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 976.00 | | 283 976.00 | 283 976.00 |
BZ Autres créances | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CF Disponibilités | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 224.00 | | 325 224.00 | 325 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 652.00 | 187 694.00 | 394 957.00 | 582 652.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 119.00 | 127 740.00 | | 134 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 871.00 | 6 379.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 173 990.00 | 167 119.00 | | 173 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 295.00 | 19 227.00 | | 35 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 025.00 | 110 378.00 | | 136 025.00 |
EA Autres dettes | 46 648.00 | 53 769.00 | | 46 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 967.00 | 186 374.00 | | 220 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 957.00 | 353 493.00 | | 394 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 275.00 | | 910 275.00 | 910 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 275.00 | | 910 275.00 | 910 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 178.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 1 635.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 23 987.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | 15 513.00 | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 099.00 | 952 451.00 | | 922 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 228.00 | 946 072.00 | | 915 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 871.00 | 6 379.00 | | 6 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 618.00 | | 2 810.00 | 254 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 648.00 | | 2 810.00 | 217 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 516.00 | 24 178.00 | | 163 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 516.00 | 24 178.00 | | 163 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
UP Prêts | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 283 976.00 | | | 283 976.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 556.00 | 319 556.00 | | 319 556.00 |
VW T.V.A. | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 967.00 | 217 967.00 | | 217 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 007.00 | 12 856.00 | | 11 007.00 |
ST Autres comptes | 275 785.00 | 289 406.00 | | 275 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 590.00 | 20 561.00 | | 20 590.00 |
YT Sous‐traitance | 12 946.00 | 7 125.00 | | 12 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 327.00 | 329 947.00 | | 320 327.00 |