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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 377.00 | 17 731.00 | 21 646.00 | 39 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
060 Stock marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
084 Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
110 Total général Actif | 43 217.00 | 17 731.00 | 25 486.00 | 43 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 989.00 | | | 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281.00 | | | 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -357.00 | | | -357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
252 Charges sociales | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 355.00 | | | 1 355.00 |