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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 928.00 | 23 682.00 | 44 246.00 | 67 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
072 Créances – Autres | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
084 Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
110 Total général Actif | 93 407.00 | 23 682.00 | 69 725.00 | 93 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 003.00 | 6 039.00 | | 6 003.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 123.00 | 89 956.00 | | 101 123.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 126.00 | 95 997.00 | | 107 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 335.00 | 3 475.00 | | 3 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 511.00 | 34 537.00 | | 46 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -636.00 | -404.00 | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 30 295.00 | 39 413.00 | | 30 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 1 486.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 453.00 | 43 594.00 | | 37 453.00 |
252 Charges sociales | 11 657.00 | 12 845.00 | | 11 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 106.00 | 4 898.00 | | 2 106.00 |
262 Autres charges | | 933.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 953.00 | 135 879.00 | | 129 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 826.00 | -39 881.00 | | -22 826.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | 1 042.00 | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 68.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 451.00 | -40 991.00 | | -24 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 893.00 | | | 7 893.00 |