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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 899.00 | 5 709.00 | 10 190.00 | 15 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427.00 | 1 968.00 | 5 459.00 | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 170.00 | 101 729.00 | 27 441.00 | 129 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 658.00 | 109 406.00 | 46 252.00 | 155 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
BP En cours de production de services | 221 350.00 | | 221 350.00 | 221 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 498.00 | 3 725.00 | 204 773.00 | 208 498.00 |
BZ Autres créances | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CF Disponibilités | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 990.00 | 3 725.00 | 678 265.00 | 681 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 649.00 | 113 131.00 | 724 518.00 | 837 649.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
DL TOTAL (I) | 149 911.00 | | | 149 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 463.00 | | | 277 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EA Autres dettes | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 607.00 | | | 574 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 518.00 | | | 724 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 633.00 | | | 366 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 330.00 | | 24 190.00 | 140 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 862.00 | 155 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 662.00 | 136 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | 5 750.00 | 10 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 419.00 | | 17 839.00 | 126 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 601.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 129.00 | 21 938.00 | 7 662.00 | 95 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 3 303.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 724.00 | 18 635.00 | 7 662.00 | 92 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 202 678.00 | 202 678.00 | | 202 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 079.00 | 69 105.00 | 207 974.00 | 277 079.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 734.00 | 260 733.00 | 3 001.00 | 263 734.00 |
VW T.V.A. | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 607.00 | 366 633.00 | 207 974.00 | 574 607.00 |