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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 183.00 | 709 187.00 | 170 996.00 | 880 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 016.00 | 13 485.00 | 530.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 199.00 | 722 672.00 | 171 526.00 | 894 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 428 936.00 | | 6 428 936.00 | 6 428 936.00 |
BZ Autres créances | 123 933.00 | | 123 933.00 | 123 933.00 |
CF Disponibilités | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 440.00 | | 6 646 440.00 | 6 646 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 639.00 | 722 672.00 | 6 817 966.00 | 7 540 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | -47 004.00 | -1 033.00 | | -47 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 312.00 | -45 971.00 | | 291 312.00 |
DL TOTAL (I) | 298 711.00 | 7 400.00 | | 298 711.00 |
DP Provisions pour risques | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 725.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412 899.00 | 1 244 763.00 | | 4 412 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 828.00 | 417 311.00 | | 910 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 040.00 | 198 505.00 | | 1 177 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 501 614.00 | 1 861 303.00 | | 6 501 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 966.00 | 1 886 343.00 | | 6 817 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 132.00 | 1 861 303.00 | | 2 088 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 725.00 | | 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 412 899.00 | | | 4 412 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 593.00 | | 4 890 593.00 | 4 890 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 593.00 | | 4 890 593.00 | 4 890 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 200.00 | 19 812.00 | | -12 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 617.00 | 1 911 273.00 | | 4 890 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 305.00 | 1 957 244.00 | | 4 599 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 312.00 | -45 971.00 | | 291 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 199.00 | | | 894 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 183.00 | | | 880 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 502.00 | 107 170.00 | | 615 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 536.00 | 106 651.00 | | 602 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967.00 | 519.00 | | 12 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 828.00 | 910 828.00 | | 910 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 428 936.00 | | | 6 428 936.00 |
VB T. V. A. | 121 324.00 | | | 121 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 4 412 899.00 | -584.00 | | 4 412 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552 869.00 | 6 550 487.00 | 2 382.00 | 6 552 869.00 |
VW T.V.A. | 1 173 509.00 | 1 173 509.00 | | 1 173 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 614.00 | 2 088 132.00 | | 6 501 614.00 |