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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 877.00 | 41 967.00 | 8 909.00 | 50 877.00 |
040 Immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 593.00 | 41 967.00 | 14 625.00 | 56 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
072 Créances – Autres | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
084 Disponibilités | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 259.00 | | 98 259.00 | 98 259.00 |
110 Total général Actif | 154 851.00 | 41 967.00 | 112 884.00 | 154 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 2 433.00 | -1.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 812.00 | 48 210.00 | 1 602.00 | 49 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 961.00 | 50 643.00 | 7 317.00 | 57 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
BZ Autres créances | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CF Disponibilités | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 416.00 | | 180 416.00 | 180 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 377.00 | 50 643.00 | 187 733.00 | 238 377.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 818.00 | | | 497 818.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 844.00 | | | 497 844.00 |
242 Autres charges externes. | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 290.00 | | | 281 290.00 |
252 Charges sociales | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 179.00 | | | 552 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 335.00 | | | -54 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 934.00 | | | -48 934.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 479.00 | | | -19 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
DL TOTAL (I) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
EA Autres dettes | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 617.00 | | | 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
FG Production vendue services | 521 059.00 | | 521 059.00 | 521 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 059.00 | | 521 059.00 | 521 059.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 750.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 607.00 | | | 535 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 923.00 | | | 487 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 593.00 | | 1 368.00 | 56 593.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 877.00 | | 1 368.00 | 50 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 967.00 | 8 676.00 | | 41 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 967.00 | 8 676.00 | | 41 967.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
UX Autres créances clients | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
VI Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 767.00 | 113 051.00 | 5 716.00 | 118 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
ST Autres comptes | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
YT Sous‐traitance | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 254.00 | | | 234 254.00 |