| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 549.00 | 2 441.00 | 13 108.00 | 15 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 109.00 | 2 441.00 | 26 668.00 | 29 109.00 |
BT Marchandises | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 340.00 | | 161 340.00 | 161 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 449.00 | 2 441.00 | 188 008.00 | 190 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 164 761.00 | 136 010.00 | | 164 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 354.00 | 28 751.00 | | -22 354.00 |
DL TOTAL (I) | 144 057.00 | 166 411.00 | | 144 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 353.00 | 10 311.00 | | 7 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311.00 | 13 160.00 | | 10 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 589.00 | 5 658.00 | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 24 752.00 | | 22 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 678.00 | 3 064.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 951.00 | 33 475.00 | | 43 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 008.00 | 199 886.00 | | 188 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 536.00 | 135 289.00 | | 79 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 890.00 | 106 538.00 | | 101 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 354.00 | 28 751.00 | | -22 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 1 892.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 1 892.00 | | 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 311.00 | 2 958.00 | 7 353.00 | 10 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 160.00 | 2 849.00 | 10 311.00 | 13 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 362.00 | 29 051.00 | 10 311.00 | 39 362.00 |