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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 658.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 53 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 516.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 185.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 370 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 401 314.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 585.00 | 25 032.00 | | -72 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 196.00 | -97 618.00 | | 91 196.00 |
DL TOTAL (I) | 40 610.00 | -50 585.00 | | 40 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 013.00 | 60 000.00 | | 59 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 642.00 | 92 410.00 | | 90 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 203.00 | 151 448.00 | | 152 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 598.00 | 23 399.00 | | 37 598.00 |
EA Autres dettes | 21 248.00 | 17 201.00 | | 21 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 704.00 | 344 459.00 | | 360 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 314.00 | 293 874.00 | | 401 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 459.00 | 1 661 425.00 | | 284 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 696.00 | | 919.00 | 76 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 635.00 | | 919.00 | 71 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 539.00 | 5 417.00 | | 41 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 044.00 | 5 417.00 | | 41 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 203.00 | 152 203.00 | | 152 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VB T. V. A. | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
VI Groupe et associés | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 267.00 | 133 702.00 | 4 565.00 | 138 267.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 704.00 | 301 691.00 | | 360 704.00 |