| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 718.00 | 11 500.00 | 11 218.00 | 22 718.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 987.00 | 134 097.00 | 128 889.00 | 262 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 657.00 | 144 363.00 | 125 294.00 | 269 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 707.00 | 290 160.00 | 770 548.00 | 1 060 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 281.00 | | 694 281.00 | 694 281.00 |
BN En cours de production de biens | 244 613.00 | | 244 613.00 | 244 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 543.00 | 501.00 | 2 197 043.00 | 2 197 543.00 |
BZ Autres créances | 136 068.00 | | 136 068.00 | 136 068.00 |
CF Disponibilités | 253 296.00 | | 253 296.00 | 253 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 488.00 | 501.00 | 3 558 987.00 | 3 559 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 195.00 | 290 660.00 | 4 329 535.00 | 4 620 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 500.00 | 566 500.00 | | 566 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
DH Report à nouveau | 423 734.00 | 227 521.00 | | 423 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 113.00 | 196 213.00 | | 106 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 997.00 | 1 046 884.00 | | 1 152 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 956.00 | 491 950.00 | | 398 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 219.00 | 3 284.00 | | 403 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 070.00 | 87 013.00 | | 464 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 979.00 | 996 193.00 | | 1 482 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 163.00 | 99 770.00 | | 165 163.00 |
EA Autres dettes | 262 151.00 | 261 725.00 | | 262 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 538.00 | 1 939 934.00 | | 3 176 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 535.00 | 2 986 818.00 | | 4 329 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
FG Production vendue services | 5 580 351.00 | | 5 580 351.00 | 5 580 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 659.00 | | 5 607 659.00 | 5 607 659.00 |
FM Production stockée | | | 16 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | 2 500.00 | | 2 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | 2 500.00 | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 2 899.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 2 899.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | -399.00 | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 444.00 | -41 359.00 | | -27 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 935.00 | 4 424 357.00 | | 5 651 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 823.00 | 4 228 144.00 | | 5 545 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 113.00 | 196 213.00 | | 106 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 598.00 | | 85 812.00 | 978 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 30 503.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 702.00 | | 1 060 707.00 | 3 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | 544 486.00 | 2 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 193.00 | | 6 525.00 | 479 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 401.00 | | 79 287.00 | 467 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 242.00 | 95 918.00 | | 194 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | 3 533.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 275.00 | 92 385.00 | | 186 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | | | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 979.00 | 1 482 979.00 | | 1 482 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 151.00 | 262 151.00 | | 262 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 043.00 | 2 197 043.00 | | 2 197 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 347.00 | 92 452.00 | 305 895.00 | 398 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 802.00 | 2 363 299.00 | 30 503.00 | 2 393 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 468.00 | 2 406 573.00 | 305 895.00 | 2 712 468.00 |