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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 821 276.00 | | 1 821 276.00 | 1 821 276.00 |
BZ Autres créances | 435 765.00 | | 435 765.00 | 435 765.00 |
CF Disponibilités | 516 763.00 | | 516 763.00 | 516 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 308.00 | | 957 308.00 | 957 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 584.00 | | 2 778 584.00 | 2 778 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 1 821 276.00 | | 1 821 276.00 | 1 821 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 700.00 | 377 700.00 | | 377 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745 944.00 | 1 745 944.00 | | 1 745 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
DH Report à nouveau | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 498.00 | -3 272.00 | | -17 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 175.00 | 2 145 673.00 | | 2 128 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 067.00 | 749 696.00 | | 509 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 788.00 | 28 290.00 | | 16 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 990.00 | 124 217.00 | | 87 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 846.00 | 902 203.00 | | 613 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 584.00 | 3 047 876.00 | | 2 778 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 873.00 | 902 203.00 | | 292 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 031.00 | | 338 031.00 | 338 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 031.00 | | 338 031.00 | 338 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 370.00 | 436 016.00 | | 346 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 868.00 | 439 289.00 | | 363 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 498.00 | -3 272.00 | | -17 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 431.00 | | | 1 841 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 821 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 155.00 | 1 821 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 276.00 | | | 1 836 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397.00 | 758.00 | 5 155.00 | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 758.00 | 5 155.00 | 4 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 433 513.00 | 433 513.00 | | 433 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 067.00 | 188 094.00 | 320 973.00 | 509 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 944.00 | | | 630 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 545.00 | 440 545.00 | | 440 545.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 846.00 | 292 873.00 | 320 973.00 | 613 846.00 |