| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 500.00 | | 1 692 500.00 | 1 692 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 205.00 | | 1 071 205.00 | 1 071 205.00 |
BZ Autres créances | 1 405 664.00 | | 1 405 664.00 | 1 405 664.00 |
CF Disponibilités | 1 351 719.00 | | 1 351 719.00 | 1 351 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 232.00 | 15 644.00 | 3 828 588.00 | 3 844 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 732.00 | 15 644.00 | 5 521 088.00 | 5 536 732.00 |
CU Autres participations | 1 692 500.00 | | 1 692 500.00 | 1 692 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954 155.00 | | | 954 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 557.00 | | | 1 430 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 139.00 | | | 401 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 501.00 | | | 3 007 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 463.00 | | | 2 359 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
EA Autres dettes | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 587.00 | | | 2 513 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 088.00 | | | 5 521 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 587.00 | | | 2 513 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 759 899.00 | | 22 759 899.00 | 22 759 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 759 899.00 | | 22 759 899.00 | 22 759 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 875 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 880 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 887 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 166.00 | | | 115 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 436 180.00 | | | 23 436 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 035 041.00 | | | 23 035 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 139.00 | | | 401 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 500.00 | | | 1 692 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 500.00 | | | 1 692 500.00 |