| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 119.00 | 800.00 | 35 319.00 | 36 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 357.00 | 64 720.00 | 142 637.00 | 207 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 588.00 | 65 520.00 | 353 068.00 | 418 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 592.00 | | 208 592.00 | 208 592.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 128.00 | | 150 128.00 | 150 128.00 |
CF Disponibilités | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 720.00 | | 453 720.00 | 453 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 308.00 | 65 520.00 | 806 788.00 | 872 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 355 990.00 | 300 471.00 | | 355 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 994.00 | 55 519.00 | | 74 994.00 |
DL TOTAL (I) | 436 484.00 | 361 490.00 | | 436 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 611.00 | 66 337.00 | | 145 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 048.00 | 59 266.00 | | 60 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 95 339.00 | | 25 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 195.00 | 31 953.00 | | 45 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EA Autres dettes | 85 463.00 | 93 210.00 | | 85 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378.00 | 465.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 303.00 | 346 570.00 | | 370 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 788.00 | 708 061.00 | | 806 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 468.00 | 292 929.00 | | 258 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 847.00 | | 238 212.00 | 256 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 52 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 471.00 | 418 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 091.00 | 243 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 340.00 | | 187 227.00 | 132 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 50 985.00 | 1 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 219.00 | 18 780.00 | 5 479.00 | 52 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 219.00 | 18 780.00 | 5 479.00 | 52 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 611.00 | 33 776.00 | 111 835.00 | 145 611.00 |
VI Groupe et associés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 834.00 | 217 738.00 | 2 097.00 | 219 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 303.00 | 258 468.00 | 111 835.00 | 370 303.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |