| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 59 212.00 | 22 501.00 | 36 712.00 | 59 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 101.00 | 33 475.00 | 626.00 | 34 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 26 883.00 | 2 305.00 | 29 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 317.00 | 102 273.00 | 189 044.00 | 291 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BZ Autres créances | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CF Disponibilités | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 482.00 | 102 273.00 | 217 209.00 | 319 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DH Report à nouveau | -47 849.00 | | | -47 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 088.00 | -47 849.00 | | -35 088.00 |
DL TOTAL (I) | -23 023.00 | 12 065.00 | | -23 023.00 |
DP Provisions pour risques | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 810.00 | 118 143.00 | | 116 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 384.00 | 18 103.00 | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 654.00 | 17 087.00 | | 32 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 277.00 | 19 915.00 | | 17 277.00 |
EA Autres dettes | 31 840.00 | 29 800.00 | | 31 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 964.00 | 203 049.00 | | 225 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 209.00 | 215 113.00 | | 217 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 940.00 | 109 197.00 | | 150 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 873.00 | 6 060.00 | | 18 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 093.00 | | 190 093.00 | 190 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 093.00 | | 190 093.00 | 190 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 865.00 | 1 882.00 | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 417.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 793.00 | 4 344.00 | | 14 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 793.00 | -4 344.00 | | -14 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | -192.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 417.00 | 190 745.00 | | 190 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 504.00 | 238 594.00 | | 225 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 088.00 | -47 849.00 | | -35 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 317.00 | | 4 000.00 | 287 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 501.00 | | 4 000.00 | 118 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 666.00 | 8 607.00 | | 93 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 251.00 | 8 607.00 | | 74 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 937.00 | 22 913.00 | 68 405.00 | 97 937.00 |
VI Groupe et associés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -578.00 | | | -578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801.00 | 6 400.00 | 6 401.00 | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 964.00 | 150 940.00 | 68 405.00 | 225 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 2 472.00 | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 124.00 | 13 831.00 | | 8 124.00 |
ST Autres comptes | 33 468.00 | 36 445.00 | | 33 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 261.00 | 27 163.00 | | 27 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 555.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 596.00 | 4 027.00 | | 3 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 774.00 | 21 671.00 | | 21 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 194.00 | 12 011.00 | | 11 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 753.00 | 77 439.00 | | 69 753.00 |