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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 119.00 | 1 908.00 | 2 027.00 |
040 Immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 989.00 | 119.00 | 2 870.00 | 2 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 592.00 | 5 763.00 | 49 829.00 | 55 592.00 |
072 Créances – Autres | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
084 Disponibilités | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 926.00 | 5 763.00 | 147 163.00 | 152 926.00 |
110 Total général Actif | 155 915.00 | 5 882.00 | 150 033.00 | 155 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 45 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 083.00 | | | 285 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 137.00 | | | 305 137.00 |
242 Autres charges externes. | 166 563.00 | | | 166 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
252 Charges sociales | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | | | 119.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
262 Autres charges | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 464.00 | | | 308 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 327.00 | | | -3 327.00 |
280 Produits financiers | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 962.00 | | | 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |