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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 077.00 | | 1 466 077.00 | 1 466 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 763 640.00 | | 763 640.00 | 763 640.00 |
CF Disponibilités | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 251.00 | | 855 251.00 | 855 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 328.00 | | 2 321 328.00 | 2 321 328.00 |
CU Autres participations | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479.00 | | | 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 621.00 | | | 1 298 621.00 |
DH Report à nouveau | 644 175.00 | | | 644 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 290.00 | | | 2 016 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 066.00 | | | 280 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 038.00 | | | 305 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 328.00 | | | 2 321 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 038.00 | | | 305 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 077.00 | | 21 000.00 | 1 445 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 077.00 | | 21 000.00 | 1 445 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 948.00 | | 111 948.00 | 111 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 700 126.00 | 700 126.00 | | 700 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 280 066.00 | 280 066.00 | | 280 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 717.00 | 811 640.00 | 112 077.00 | 923 717.00 |
VW T.V.A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 038.00 | 305 038.00 | | 305 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 183.00 | | | 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 894.00 | | | 894.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |