| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 474.00 | 86 732.00 | 11 742.00 | 98 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 733.00 | 91 512.00 | 31 221.00 | 122 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 278.00 | 182 315.00 | 42 963.00 | 225 278.00 |
BT Marchandises | 426 894.00 | 5 700.00 | 421 194.00 | 426 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 511.00 | 3 823.00 | 84 688.00 | 88 511.00 |
BZ Autres créances | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CF Disponibilités | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 707.00 | 9 523.00 | 576 184.00 | 585 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 985.00 | 191 838.00 | 619 147.00 | 810 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 223 568.00 | 180 209.00 | | 223 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 337.00 | 61 358.00 | | 95 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431.00 | 681.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 517 335.00 | 440 248.00 | | 517 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -117.00 | | | -117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | 35 053.00 | | 39 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 947.00 | 24 291.00 | | 48 947.00 |
EA Autres dettes | 13 090.00 | 354.00 | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 812.00 | 59 725.00 | | 101 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 147.00 | 499 973.00 | | 619 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 929.00 | 59 725.00 | | 101 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 511.00 | | 502 511.00 | 502 511.00 |
FD Production vendue biens | -19 264.00 | -51 765.00 | -71 029.00 | -19 264.00 |
FG Production vendue services | 283 011.00 | | 283 011.00 | 283 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 258.00 | -51 765.00 | 714 493.00 | 766 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | -242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 334.00 | 5 320.00 | | 7 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | 5 320.00 | | 7 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 2 845.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | 1 197.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 4 042.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | 1 278.00 | | 4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | 16 321.00 | | 28 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 113.00 | 616 896.00 | | 722 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 776.00 | 555 538.00 | | 626 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 337.00 | 61 358.00 | | 95 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 812.00 | | 28 771.00 | 214 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 305.00 | 225 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 305.00 | 221 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 740.00 | | 28 771.00 | 210 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 213.00 | 17 449.00 | 8 347.00 | 173 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 141.00 | 17 449.00 | 8 347.00 | 169 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 995.00 | 5 700.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
6T Sur comptes clients | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | 5 700.00 | 1 995.00 | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818.00 | 5 700.00 | 1 995.00 | 5 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |