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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 981 337.00 | | 981 337.00 | 981 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
BZ Autres créances | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
CF Disponibilités | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 726.00 | | 285 726.00 | 285 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 063.00 | | 1 267 063.00 | 1 267 063.00 |
CU Autres participations | 981 337.00 | | 981 337.00 | 981 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 400.00 | 740 000.00 | | 328 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 5 453.00 | 519.00 | | 5 453.00 |
DH Report à nouveau | -2 008 608.00 | | | -2 008 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 140.00 | 444 934.00 | | 777 140.00 |
DK Provisions réglementées | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | -806 715.00 | 1 276 352.00 | | -806 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 428.00 | | | 1 729 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 1 528.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 204.00 | 908.00 | | 182 204.00 |
EA Autres dettes | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 779.00 | 2 436.00 | | 2 073 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 063.00 | 1 278 789.00 | | 1 267 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 142.00 | | 226 142.00 | 226 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 142.00 | | 226 142.00 | 226 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 300.00 | | | 687 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 300.00 | | | 687 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 542.00 | | | 181 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 542.00 | 492.00 | | 181 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 758.00 | -492.00 | | 505 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 472.00 | 450 798.00 | | 1 364 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 331.00 | 5 864.00 | | 587 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 140.00 | 444 934.00 | | 777 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 879.00 | | | 1 162 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 542.00 | 981 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 542.00 | 981 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 879.00 | | | 1 162 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
UX Autres créances clients | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 428.00 | 244 427.00 | 981 302.00 | 1 729 428.00 |
VI Groupe et associés | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
VW T.V.A. | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 779.00 | 588 778.00 | 981 302.00 | 2 073 779.00 |