| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 208.00 | 14 465.00 | 4 743.00 | 19 208.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 410.00 | 16 620.00 | 16 790.00 | 33 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
BZ Autres créances | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CF Disponibilités | 82 173.00 | | 82 173.00 | 82 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 102.00 | | 163 102.00 | 163 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 649.00 | 16 620.00 | 192 028.00 | 208 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 576.00 | 74 398.00 | | 87 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598.00 | 41 178.00 | | -1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 116 178.00 | 145 776.00 | | 116 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 632.00 | 32 612.00 | | 23 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 619.00 | 41 808.00 | | 49 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 851.00 | 74 420.00 | | 75 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 028.00 | 225 196.00 | | 192 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 851.00 | 74 420.00 | | 75 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 881.00 | | 591 881.00 | 591 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 881.00 | | 591 881.00 | 591 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | 1 644.00 | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | 1 644.00 | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 1 369.00 | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 16 369.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -14 725.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 272.00 | 663 262.00 | | 612 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 870.00 | 622 085.00 | | 613 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598.00 | 41 178.00 | | -1 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 049.00 | 262.00 | 2 691.00 | 19 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 894.00 | 262.00 | 2 691.00 | 16 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
VW T.V.A. | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |