| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 637.00 | 9 274.00 | 363.00 | 9 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 683.00 | 9 893.00 | 1 790.00 | 11 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
110 Total général Actif | 12 920.00 | 9 893.00 | 3 027.00 | 12 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 027.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | 8 137.00 | 1 500.00 | 9 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 683.00 | 8 756.00 | 2 927.00 | 11 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 063.00 | 8 756.00 | 11 307.00 | 20 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 382.00 | 96 727.00 | | 92 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 247.00 | 5 265.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 629.00 | 101 992.00 | | 92 629.00 |
242 Autres charges externes. | 43 348.00 | 42 849.00 | | 43 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 300.00 | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 750.00 | 33 856.00 | | 38 750.00 |
252 Charges sociales | 14 125.00 | 9 518.00 | | 14 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | 999.00 | | 1 137.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 412.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 522.00 | 88 933.00 | | 97 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 893.00 | 13 058.00 | | -4 893.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 606.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 429.00 | 12 452.00 | | -5 429.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 265.00 | -28 512.00 | | -43 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 452.00 | -14 753.00 | | 12 452.00 |
DL TOTAL (I) | -22 313.00 | -34 765.00 | | -22 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 441.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 516.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 925.00 | 38 109.00 | | 28 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 620.00 | 43 065.00 | | 33 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307.00 | 8 300.00 | | 11 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
FG Production vendue services | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 992.00 | 80 495.00 | | 101 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 540.00 | 95 248.00 | | 89 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 452.00 | -14 753.00 | | 12 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 221.00 | | 349.00 | 13 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 11 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 9 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | | 349.00 | 11 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644.00 | 999.00 | 1 887.00 | 9 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | 999.00 | 1 887.00 | 9 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926.00 | 5 499.00 | 1 427.00 | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |