| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AP Constructions | 6 925.00 | 1 763.00 | 5 162.00 | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 040.00 | 17 475.00 | 356 565.00 | 374 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 005.00 | 17 475.00 | 381 530.00 | 399 005.00 |
CU Autres participations | 355 403.00 | 4 000.00 | 351 403.00 | 355 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 925.00 | 147 389.00 | | 149 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 340.00 | 2 536.00 | | 17 340.00 |
DL TOTAL (I) | 178 265.00 | 160 925.00 | | 178 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 202.00 | 119 426.00 | | 110 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 9 260.00 | | 9 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 300.00 | 64 800.00 | | 64 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 4 974.00 | | 11 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 749.00 | 10 019.00 | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 265.00 | 208 480.00 | | 203 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 530.00 | 369 405.00 | | 381 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 965.00 | 50 793.00 | | 138 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 11 779.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -11 779.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 737.00 | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 580.00 | 46 372.00 | | 45 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 240.00 | 43 836.00 | | 28 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 340.00 | 2 536.00 | | 17 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 392.00 | | 5 163.00 | 373 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 374 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 12 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | | 5 163.00 | 11 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 403.00 | | | 355 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
VI Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 965.00 | 138 965.00 | | 138 965.00 |