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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 123.00 | 7 327.00 | 1 795.00 | 9 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 799.00 | 11 937.00 | 12 861.00 | 24 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 756.00 | 71 326.00 | 57 429.00 | 128 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 879.00 | 90 591.00 | 81 287.00 | 171 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
BN En cours de production de biens | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 447.00 | | 652 447.00 | 652 447.00 |
BZ Autres créances | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
CF Disponibilités | 210 494.00 | | 210 494.00 | 210 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 829.00 | | 1 130 829.00 | 1 130 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 708.00 | 90 591.00 | 1 212 116.00 | 1 302 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 271 378.00 | | | 271 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
DL TOTAL (I) | 444 018.00 | | | 444 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 051.00 | | | 290 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 565.00 | | | 228 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
EA Autres dettes | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 097.00 | | | 768 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 116.00 | | | 1 212 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 106.00 | | | 505 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 552.00 | | 26 327.00 | 145 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | 240.00 | 8 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 469.00 | | 17 087.00 | 136 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 9 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 123.00 | 20 469.00 | 90 592.00 | 70 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 669.00 | 7 327.00 | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 464.00 | 19 800.00 | 83 264.00 | 63 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 566.00 | 228 566.00 | | 228 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 201.00 | 135 201.00 | | 135 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 652 447.00 | 652 447.00 | | 652 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 151.00 | 46 151.00 | 240 000.00 | 286 151.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 587.00 | 742 387.00 | 9 200.00 | 751 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 106.00 | 505 106.00 | 240 000.00 | 745 106.00 |