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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 133 000.00 | |
AP Constructions | | | 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 792.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 438 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 991.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 531.00 | |
CF Disponibilités | | | 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 59 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 638 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 781 468.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -151 450.00 | -151 655.00 | | -151 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 013.00 | 205.00 | | 30 013.00 |
DL TOTAL (I) | 141 262.00 | 111 249.00 | | 141 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 733.00 | 54 654.00 | | 72 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 426.00 | 34 169.00 | | 36 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 289.00 | 135 623.00 | | 63 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 335.00 | 168 025.00 | | 236 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 117.00 | 252 353.00 | | 231 117.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 3 477.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 205.00 | 648 305.00 | | 640 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 468.00 | 759 554.00 | | 781 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 315.00 | 8 637.00 | 19 755.00 | 304 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | 2 245.00 | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 670.00 | 8 637.00 | 17 510.00 | 301 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 336.00 | 236 336.00 | | 236 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 848.00 | 267 848.00 | | 267 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 523.00 | 140 523.00 | | 140 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 917.00 | 576 917.00 | | 576 917.00 |