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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 500.00 | 58 689.00 | 57 810.00 | 116 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 851.00 | 53 869.00 | 53 981.00 | 107 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 411.00 | 112 559.00 | 111 852.00 | 224 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CF Disponibilités | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 311.00 | 10 338.00 | 134 973.00 | 145 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 723.00 | 122 897.00 | 246 825.00 | 369 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 357.00 | 35 808.00 | | 40 357.00 |
DH Report à nouveau | | -17 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 552.00 | 21 880.00 | | 27 552.00 |
DL TOTAL (I) | 78 909.00 | 51 357.00 | | 78 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 431.00 | 64 962.00 | | 47 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 162.00 | 52 810.00 | | 46 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919.00 | 575.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 25 924.00 | | 48 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 755.00 | 14 107.00 | | 23 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 916.00 | 158 380.00 | | 167 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 825.00 | 209 738.00 | | 246 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 653.00 | | 344 653.00 | 344 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 653.00 | | 344 653.00 | 344 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 002.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -560.00 | 1 006.00 | | -560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081.00 | 1 006.00 | | 6 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -934.00 | -2 666.00 | | -934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -934.00 | -2 666.00 | | -934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 147.00 | -1 659.00 | | 5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 1 187.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 388.00 | 254 323.00 | | 357 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -329 836.00 | -232 442.00 | | -329 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 552.00 | 21 880.00 | | 27 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 185.00 | 20 381.00 | | 26 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 524.00 | 31 035.00 | | 81 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 524.00 | 31 035.00 | | 81 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 969.00 | 9 002.00 | 6 633.00 | 7 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969.00 | 9 002.00 | 6 633.00 | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 969.00 | 9 002.00 | 6 633.00 | 7 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 002.00 | 6 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 431.00 | 18 043.00 | 29 388.00 | 47 431.00 |
VI Groupe et associés | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
VW T.V.A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 916.00 | 138 528.00 | 29 388.00 | 167 916.00 |