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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 278.00 | 182 146.00 | 88 132.00 | 270 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 661.00 | 183 529.00 | 88 132.00 | 271 661.00 |
060 Stock marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
072 Créances – Autres | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
110 Total général Actif | 397 618.00 | 183 529.00 | 214 089.00 | 397 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 650.00 | | | 243 650.00 |
230 Autres produits | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 613.00 | | | 267 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -833.00 | | | -833.00 |
242 Autres charges externes. | 122 838.00 | | | 122 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
252 Charges sociales | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 210.00 | | | 275 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 596.00 | | | -7 596.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
294 Charges financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 218.00 | | | 275 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |