| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 3 599.00 | 1 733.00 | 5 332.00 |
AH Fonds commercial | 577 716.00 | | 577 716.00 | 577 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 562.00 | 45 660.00 | 78 902.00 | 124 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 967.00 | 275 525.00 | 143 442.00 | 418 967.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 327.00 | 327 014.00 | 901 312.00 | 1 228 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 954.00 | 12 472.00 | 47 482.00 | 59 954.00 |
BZ Autres créances | 516 307.00 | | 516 307.00 | 516 307.00 |
CF Disponibilités | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 247.00 | 12 472.00 | 651 775.00 | 664 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 574.00 | 339 486.00 | 1 553 088.00 | 1 892 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 750.00 | 2 231.00 | 519.00 | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 074.00 | 208 074.00 | | 208 074.00 |
DH Report à nouveau | 369 546.00 | 164 923.00 | | 369 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 775.00 | 433 410.00 | | 296 775.00 |
DL TOTAL (I) | 885 395.00 | 817 408.00 | | 885 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 480.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 001.00 | 118 560.00 | | 107 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 441.00 | 3 565.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 390.00 | 130 344.00 | | 136 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 832.00 | 262 272.00 | | 238 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | 17 663.00 | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | 170 911.00 | 175 175.00 | | 170 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 952.00 | 7 240.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 693.00 | 715 299.00 | | 667 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 088.00 | 1 532 707.00 | | 1 553 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 652.00 | 589 170.00 | | 514 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 480.00 | | 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -92.00 | | -92.00 | -92.00 |
FG Production vendue services | 3 013 549.00 | | 3 013 549.00 | 3 013 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 457.00 | | 3 013 457.00 | 3 013 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 311.00 | 301 960.00 | | 362 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 1 500.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 1 500.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 626.00 | 239.00 | | 44 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 798.00 | 239.00 | | 44 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 978.00 | 1 261.00 | | -41 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 001.00 | 168 549.00 | | 107 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 713.00 | 3 459 575.00 | | 3 390 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 939.00 | 3 026 165.00 | | 3 093 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 775.00 | 433 410.00 | | 296 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 800.00 | | 398 847.00 | 833 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 049.00 | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 1 228 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 543 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 722.00 | | 355 326.00 | 227 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 279.00 | | 43 521.00 | 500 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 022.00 | 62 092.00 | 99.00 | 265 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 314.00 | 917.00 | | 1 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 877.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 986.00 | 60 298.00 | 99.00 | 260 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 553.00 | 3 036.00 | 2 117.00 | 11 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 553.00 | 3 036.00 | 2 117.00 | 11 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 553.00 | 3 036.00 | 2 117.00 | 11 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 036.00 | 2 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 390.00 | 136 390.00 | | 136 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 274.00 | 111 274.00 | | 111 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 911.00 | 27 311.00 | 143 600.00 | 170 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VB T. V. A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VC Groupe et associés | 411 145.00 | 411 145.00 | | 411 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 125.00 | 608 125.00 | 99 000.00 | 707 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 252.00 | 514 652.00 | 143 600.00 | 658 252.00 |