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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 730.00 | 9 806.00 | 1 924.00 | 11 730.00 |
040 Immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 461.00 | 9 806.00 | 156 655.00 | 166 461.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
072 Créances – Autres | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
084 Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
110 Total général Actif | 189 633.00 | 9 806.00 | 179 827.00 | 189 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
230 Autres produits | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 823.00 | | | 190 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
252 Charges sociales | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 878.00 | | | 169 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 621.00 | | | 165 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |