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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 857.00 | 9 306.00 | 60 551.00 | 69 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 903.00 | 10 352.00 | 60 551.00 | 70 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
110 Total général Actif | 147 328.00 | 10 352.00 | 136 976.00 | 147 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 480.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 883.00 | | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 908.00 | | | 131 908.00 |
242 Autres charges externes. | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
252 Charges sociales | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 070.00 | | | 3 070.00 |