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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 938.00 | 17 135.00 | 803.00 | 17 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 938.00 | 18 135.00 | 803.00 | 18 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
072 Créances – Autres | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
084 Disponibilités | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
110 Total général Actif | 140 695.00 | 18 135.00 | 122 560.00 | 140 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 750.00 | | | 2 750.00 |