| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 651 548.00 | | 651 548.00 | 651 548.00 |
BZ Autres créances | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 489.00 | | 690 489.00 | 690 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 024.00 | 112 323.00 | | 129 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 793.00 | 16 701.00 | | 44 793.00 |
DK Provisions réglementées | 32 579.00 | 26 953.00 | | 32 579.00 |
DL TOTAL (I) | 211 896.00 | 161 476.00 | | 211 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 995.00 | 301 906.00 | | 264 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 096.00 | 208 408.00 | | 211 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 956.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 4 642.00 | | 171.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 593.00 | 517 299.00 | | 478 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 489.00 | 678 775.00 | | 690 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 627.00 | 3 999.00 | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | 3 999.00 | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 878.00 | -3 999.00 | | -5 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 642.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 877.00 | 46 270.00 | | 74 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 084.00 | 29 569.00 | | 30 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 793.00 | 16 701.00 | | 44 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 725.00 | | | 673 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 725.00 | | | 673 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 953.00 | 5 627.00 | | 26 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 953.00 | 5 627.00 | | 26 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VI Groupe et associés | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 593.00 | 251 699.00 | 153 646.00 | 478 593.00 |