| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 804.00 | 8 799.00 | 4 004.00 | 12 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 186.00 | 10 182.00 | 4 004.00 | 14 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 201.00 | 10 182.00 | 139 019.00 | 149 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 767.00 | | 306 767.00 | 306 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 767.00 | | 306 767.00 | 306 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 368.00 | | | 307 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 753.00 | | | 304 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 879.00 | | 6 307.00 | 7 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | | 6 307.00 | 6 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 3 935.00 | | 6 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 864.00 | 3 935.00 | | 4 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
UX Autres créances clients | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 875.00 | 5 031.00 | 844.00 | 5 875.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 015.00 | 77 171.00 | 844.00 | 78 015.00 |