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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 2 695.00 | 235.00 | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 210.00 | 14 423.00 | 20 788.00 | 35 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 954.00 | 28 742.00 | 165 212.00 | 193 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
BN En cours de production de biens | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BT Marchandises | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 101.00 | | 271 101.00 | 271 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 055.00 | 28 742.00 | 436 313.00 | 465 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DH Report à nouveau | -318.00 | | | -318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DL TOTAL (I) | 178 554.00 | | | 178 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 759.00 | | | 257 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 313.00 | | | 436 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 076.00 | | | 188 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
FG Production vendue services | 897 500.00 | | 897 500.00 | 897 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 813.00 | | 952 813.00 | 952 813.00 |
FM Production stockée | | | 14 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 658.00 | | | 974 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 248.00 | | | 957 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 663.00 | 131 663.00 | | 131 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 027.00 | 36 130.00 | 29 897.00 | 66 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 640.00 | 94 529.00 | 110.00 | 94 640.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 973.00 | 188 076.00 | 29 897.00 | 217 973.00 |