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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AN Terrains | 191 300.00 | | 191 300.00 | 191 300.00 |
AP Constructions | 1 721 700.00 | 503 891.00 | 1 217 808.00 | 1 721 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 985.00 | 15 458.00 | 105 527.00 | 120 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 284.00 | 519 350.00 | 1 520 934.00 | 2 040 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BZ Autres créances | 151 216.00 | | 151 216.00 | 151 216.00 |
CF Disponibilités | 403 416.00 | | 403 416.00 | 403 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 852.00 | | 568 852.00 | 568 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 136.00 | 519 350.00 | 2 089 786.00 | 2 609 136.00 |
CU Autres participations | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
DG Autres réserves | 1 567 342.00 | 1 643 803.00 | | 1 567 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 838.00 | -31 460.00 | | -26 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 629.00 | 2 111 467.00 | | 2 039 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 191.00 | 31 215.00 | | 31 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 804.00 | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 875.00 | 6 024.00 | | 6 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 270.00 | 10 264.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 156.00 | 48 307.00 | | 50 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 786.00 | 2 159 775.00 | | 2 089 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 156.00 | 48 307.00 | | 50 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 478.00 | 525.00 | | 10 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | 37 294.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 478.00 | 37 819.00 | | 170 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 478.00 | 25 287.00 | | -170 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 664.00 | 222 435.00 | | 340 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 500.00 | 253 895.00 | | 367 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 838.00 | -31 460.00 | | -26 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 417.00 | 4 069.00 | | 3 417.00 |