| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 887.00 | | 340 887.00 | 340 887.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 909.00 | 114 189.00 | | 59 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 832.00 | -6 780.00 | | -17 832.00 |
DL TOTAL (I) | 86 077.00 | 151 409.00 | | 86 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 131.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 048.00 | 222 980.00 | | 243 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 3 474.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 582.00 | 1 145.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 810.00 | 227 730.00 | | 254 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 887.00 | 379 139.00 | | 340 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 810.00 | 227 730.00 | | 254 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392.00 | -603.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | 652.00 | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 875.00 | 7 432.00 | | 17 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 832.00 | -6 780.00 | | -17 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 048.00 | 243 048.00 | | 243 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 810.00 | 254 810.00 | | 254 810.00 |