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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 6 498.00 | 416.00 | 6 914.00 |
040 Immobilisations financières | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 294.00 | 6 498.00 | 122 796.00 | 129 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 782.00 | 7 243.00 | 137 539.00 | 144 782.00 |
072 Créances – Autres | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
084 Disponibilités | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 722.00 | 7 243.00 | 161 479.00 | 168 722.00 |
110 Total général Actif | 298 016.00 | 13 741.00 | 284 275.00 | 298 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 415.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 275.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 730.00 | 7 093.00 | 3 637.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 984.00 | 7 967.00 | 126 017.00 | 133 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 710.00 | 1 130.00 | 131 580.00 | 132 710.00 |
BZ Autres créances | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CF Disponibilités | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 472.00 | 1 130.00 | 168 342.00 | 169 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 456.00 | 9 097.00 | 294 360.00 | 303 456.00 |
CU Autres participations | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 876.00 | 237 106.00 | | 335 876.00 |
222 Production stockée | | -9 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 718.00 | 4 638.00 | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 594.00 | 232 744.00 | | 337 594.00 |
242 Autres charges externes. | 134 576.00 | 114 064.00 | | 134 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 5 087.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 272.00 | 75 931.00 | | 93 272.00 |
252 Charges sociales | 41 879.00 | 38 719.00 | | 41 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | 1.00 | | 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
262 Autres charges | | 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 278 312.00 | 234 302.00 | | 278 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 282.00 | -1 558.00 | | 59 282.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1 857.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 050.00 | | |
294 Charges financières | 217.00 | 553.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 110.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 463.00 | 30 685.00 | | 56 463.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 898.00 | -30 565.00 | | 25 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 801.00 | 56 463.00 | | 31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 68 699.00 | 36 898.00 | | 68 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 144.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 312.00 | 118 675.00 | | 108 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 287.00 | 109 740.00 | | 117 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 661.00 | 247 377.00 | | 225 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 360.00 | 284 275.00 | | 294 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 661.00 | 247 377.00 | | 225 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 144.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
FD Production vendue biens | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FG Production vendue services | 240 532.00 | | 240 532.00 | 240 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 932.00 | | 350 932.00 | 350 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 752.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 2 493.00 | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 615.00 | 337 601.00 | | 365 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 814.00 | 281 138.00 | | 333 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 801.00 | 56 463.00 | | 31 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 294.00 | | 4 690.00 | 129 294.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | | 4 690.00 | 6 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498.00 | 1 469.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | 1 469.00 | | 6 498.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 7 243.00 | 850.00 | 6 963.00 | 7 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 243.00 | 850.00 | 6 963.00 | 7 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 243.00 | 850.00 | 6 963.00 | 7 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 6 963.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
UX Autres créances clients | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
VW T.V.A. | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 661.00 | 225 661.00 | | 225 661.00 |