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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 185.00 | 20 043.00 | 20 142.00 | 40 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 040.00 | 20 043.00 | 20 997.00 | 41 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BZ Autres créances | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 976.00 | | 109 976.00 | 109 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 016.00 | 20 043.00 | 130 972.00 | 151 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 180.00 | 2 398.00 | | 30 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 808.00 | 31 582.00 | | 36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 110 989.00 | 74 180.00 | | 110 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 158.00 | 28 369.00 | | 11 158.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 9 103.00 | | 2 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 984.00 | 102 475.00 | | 19 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 972.00 | 176 655.00 | | 130 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 984.00 | 102 475.00 | | 19 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 838.00 | | 1 483.00 | 51 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 282.00 | 41 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 282.00 | 40 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 983.00 | | 1 483.00 | 50 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 975.00 | 6 061.00 | 11 993.00 | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | 6 061.00 | 11 993.00 | 25 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 4 676.00 | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 875.00 | 1 996.00 | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 29 595.00 | 30 908.00 | | 29 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 052.00 | 11 094.00 | | 11 052.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 994.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 776.00 | 6 729.00 | | 11 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 1 264.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | 5 940.00 | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 399.00 | 37 602.00 | | 32 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 131.00 | 10 092.00 | | 11 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 298.00 | 52 720.00 | | 55 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |