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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 294.00 | 565.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 960.00 | 26 158.00 | 26 801.00 | 52 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 22 000.00 | -22 000.00 | |
BZ Autres créances | 224 355.00 | | 224 355.00 | 224 355.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 377.00 | 22 000.00 | 202 377.00 | 224 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 336.00 | 48 158.00 | 229 178.00 | 277 336.00 |
CU Autres participations | 30 101.00 | 25 864.00 | 4 237.00 | 30 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 134.00 | 316 134.00 | | 316 134.00 |
DH Report à nouveau | -101 296.00 | | | -101 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 221.00 | -101 296.00 | | -177 221.00 |
DL TOTAL (I) | 43 117.00 | 220 338.00 | | 43 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 751.00 | 63 335.00 | | 73 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 2 476.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 126.00 | 91 597.00 | | 87 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 061.00 | 157 408.00 | | 186 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 178.00 | 377 746.00 | | 229 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 468.00 | 129 892.00 | | 168 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 614.00 | 970.00 | | 18 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | 1 644.00 | | 2 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 187.00 | 103 592.00 | | 12 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | 750.00 | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 138.00 | 104 342.00 | | 13 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 161.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 053.00 | 750.00 | | 17 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 614.00 | 911.00 | | 42 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 475.00 | 103 431.00 | | -29 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 198.00 | 162 713.00 | | 32 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 420.00 | 264 008.00 | | 209 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 221.00 | -101 296.00 | | -177 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 678.00 | | | 2 678.00 |