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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 3 895.00 | 1 898.00 | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 553.00 | 6 412.00 | 8 141.00 | 14 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 035.00 | 10 307.00 | 15 728.00 | 26 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 226.00 | | 259 226.00 | 259 226.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CF Disponibilités | 85 873.00 | | 85 873.00 | 85 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 408.00 | | 359 408.00 | 359 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 444.00 | 10 307.00 | 375 136.00 | 385 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 321.00 | 51 808.00 | | 65 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 535.00 | 13 513.00 | | 59 535.00 |
DL TOTAL (I) | 146 857.00 | 87 321.00 | | 146 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 205.00 | 22 581.00 | | 18 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 048.00 | 48 584.00 | | 82 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 235.00 | 71 530.00 | | 117 235.00 |
EA Autres dettes | | 1 512.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 791.00 | 23 039.00 | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 279.00 | 167 247.00 | | 228 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 136.00 | 254 569.00 | | 375 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 279.00 | 167 248.00 | | 228 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 229.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 229.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | 225.00 | | 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | 1 501.00 | | 16 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 889.00 | 276 223.00 | | 392 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 353.00 | 262 709.00 | | 333 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 536.00 | 13 513.00 | | 59 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 635.00 | | 4 611.00 | 21 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 26 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | 3 130.00 | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 748.00 | | 806.00 | 13 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 675.00 | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 185.00 | 4 123.00 | | 6 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 2 022.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 2 101.00 | | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 259 227.00 | | | 259 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VI Groupe et associés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 224.00 | 273 535.00 | 5 689.00 | 279 224.00 |
VW T.V.A. | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |