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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 126.00 | 27 054.00 | 11 073.00 | 38 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 097.00 | 29 324.00 | 601 773.00 | 631 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BZ Autres créances | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CF Disponibilités | 387 154.00 | | 387 154.00 | 387 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 395.00 | | 616 395.00 | 616 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 492.00 | 29 324.00 | 1 218 168.00 | 1 247 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 588 500.00 | | 588 500.00 | 588 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 288.00 | 57 222.00 | | 35 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 586.00 | 128 066.00 | | -29 586.00 |
DL TOTAL (I) | 22 202.00 | 201 788.00 | | 22 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 267.00 | 183 750.00 | | 415 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 200.00 | 150 000.00 | | 149 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | 47 416.00 | | 31 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 722.00 | 194 304.00 | | 38 722.00 |
EA Autres dettes | 559 077.00 | 310 832.00 | | 559 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104.00 | 174 906.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 966.00 | 1 061 208.00 | | 1 195 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 168.00 | 1 262 996.00 | | 1 218 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 055.00 | 916 763.00 | | 465 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 796.00 | 69 681.00 | 158 477.00 | 88 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 796.00 | 69 681.00 | 158 477.00 | 88 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 230.00 | 163.00 | | 35 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 230.00 | 163.00 | | 35 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 150.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 150.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 380.00 | 13.00 | | 31 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 375.00 | 3 318 090.00 | | 287 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 962.00 | 3 190 024.00 | | 316 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 586.00 | 128 066.00 | | -29 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 097.00 | | | 631 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 700.00 | | | 590 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 929.00 | 3 395.00 | | 25 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 659.00 | 3 395.00 | | 23 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 077.00 | 270 150.00 | 288 927.00 | 559 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VC Groupe et associés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 054.00 | 43 070.00 | 371 984.00 | 415 054.00 |
VI Groupe et associés | 149 200.00 | 79 200.00 | 70 000.00 | 149 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 903.00 | | | 250 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VP Divers | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 406.00 | 175 406.00 | | 175 406.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 966.00 | 465 055.00 | 730 911.00 | 1 195 966.00 |