| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 13 366.00 | 878.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 569.00 | 31 504.00 | 33 064.00 | 64 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 413.00 | 44 870.00 | 37 543.00 | 82 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 261.00 | | 314 261.00 | 314 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 673.00 | 44 870.00 | 351 803.00 | 396 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 300.00 | 135 115.00 | | 158 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 954.00 | 43 184.00 | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | 200 754.00 | 183 800.00 | | 200 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 125.00 | 46 499.00 | | 40 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 517.00 | 37 984.00 | | 28 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 406.00 | 75 352.00 | | 82 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 049.00 | 159 836.00 | | 151 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 803.00 | 343 636.00 | | 351 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 049.00 | 159 836.00 | | 151 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 379.00 | | 18 837.00 | 68 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804.00 | 82 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | 78 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 779.00 | | 18 837.00 | 64 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 565.00 | 7 109.00 | 4 804.00 | 42 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 565.00 | 7 109.00 | 4 804.00 | 42 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
VW T.V.A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |