| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 810.00 | 107 810.00 | | 107 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 1 868.00 | 5 128.00 | 6 996.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 55 210.00 | 17 181.00 | 38 029.00 | 55 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 083.00 | 48 922.00 | 11 161.00 | 60 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 458.00 | 795 785.00 | 261 673.00 | 1 057 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 053.00 | 971 566.00 | 2 331 487.00 | 3 303 053.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
CF Disponibilités | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 257.00 | 971 566.00 | 2 458 692.00 | 3 430 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DH Report à nouveau | 194 373.00 | 175 532.00 | | 194 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 047.00 | 18 841.00 | | -117 047.00 |
DL TOTAL (I) | 87 955.00 | 205 002.00 | | 87 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 352.00 | 712 742.00 | | 722 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 388.00 | 1 413 278.00 | | 1 347 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 974.00 | 150 304.00 | | 196 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 023.00 | 107 093.00 | | 104 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 737.00 | 2 383 416.00 | | 2 370 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 692.00 | 2 588 418.00 | | 2 458 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 281.00 | 1 786 153.00 | | 1 798 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
FG Production vendue services | 529 720.00 | | 529 720.00 | 529 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 405.00 | | 556 405.00 | 556 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | 639.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 765.00 | 19 987.00 | | 31 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 765.00 | 19 987.00 | | 31 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | -19 987.00 | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 608.00 | 905 845.00 | | 593 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 654.00 | 887 004.00 | | 710 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 047.00 | 18 841.00 | | -117 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 505.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 939.00 | | 30 890.00 | 3 301 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 777.00 | 3 303 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 777.00 | 1 172 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 996.00 | | | 2 006 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 751.00 | | 29 777.00 | 1 172 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 382.00 | | 1 114.00 | 14 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 322.00 | 81 244.00 | | 890 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 399.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 043.00 | 80 845.00 | | 781 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 974.00 | 196 974.00 | | 196 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 352.00 | 149 895.00 | 511 053.00 | 722 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 388.00 | 1 347 388.00 | | 1 347 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 527.00 | 65 031.00 | 15 495.00 | 80 527.00 |
VW T.V.A. | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 737.00 | 1 798 281.00 | 511 053.00 | 2 370 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
ST Autres comptes | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 308.00 | | | 322 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |