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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 560.00 | 19 358.00 | 9 202.00 | 28 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 359.00 | 20 157.00 | 9 202.00 | 29 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 916.00 | 11 351.00 | 31 565.00 | 42 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 648.00 | 11 351.00 | 52 297.00 | 63 648.00 |
110 Total général Actif | 93 007.00 | 31 508.00 | 61 499.00 | 93 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
252 Charges sociales | 177.00 | | | 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 707.00 | | | 707.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41.00 | | | -41.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 563.00 | | | 563.00 |