| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 030.00 | | 185 030.00 | 185 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 600 814.00 | | 600 814.00 | 600 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 694.00 | 9 306.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 597.00 | 694.00 | 252 903.00 | 253 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 627.00 | 694.00 | 437 933.00 | 438 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 030.00 | | 185 030.00 | 185 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 377 742.00 | 377 545.00 | | 377 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057.00 | 197.00 | | -2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 408 685.00 | 410 742.00 | | 408 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 131.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | 39 114.00 | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 1 078.00 | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 542.00 | 8 978.00 | | 15 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 248.00 | 49 301.00 | | 29 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 933.00 | 460 043.00 | | 437 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 156.00 | 193 239.00 | | 192 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 213.00 | 193 042.00 | | 194 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 057.00 | 197.00 | | -2 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 60 814.00 | 30 814.00 | 30 000.00 | 60 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 168.00 | 91 168.00 | 205 000.00 | 296 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |