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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 058.00 | 291 058.00 | | 291 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 285.00 | 13 713.00 | 11 572.00 | 25 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BF Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 679.00 | 308 683.00 | 34 996.00 | 343 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 450.00 | 30 000.00 | 306 450.00 | 336 450.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 359.00 | | 486 359.00 | 486 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 014.00 | 30 000.00 | 812 014.00 | 842 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 693.00 | 338 683.00 | 847 010.00 | 1 185 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 1 928.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | | 6 013.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 497.00 | -125 223.00 | | -80 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 530.00 | 52 286.00 | | 191 530.00 |
DL TOTAL (I) | 469 533.00 | 278 003.00 | | 469 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 403.00 | 71 739.00 | | 67 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | 63 213.00 | | 33 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 649.00 | 191 750.00 | | 246 649.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 477.00 | 326 703.00 | | 377 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 010.00 | 648 706.00 | | 847 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 845 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 807.00 | |
GE Autres charges | | | 42 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 664.00 | 60 000.00 | | 67 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 274.00 | -60 000.00 | | -67 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 641.00 | 1 429 568.00 | | 1 856 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 111.00 | 1 377 282.00 | | 1 665 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 530.00 | 52 286.00 | | 191 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 876.00 | 3 807.00 | | 304 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 970.00 | | | 294 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | 3 807.00 | | 9 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 649.00 | 246 649.00 | | 246 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
UP Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 336 450.00 | 336 450.00 | | 336 450.00 |
VI Groupe et associés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 939.00 | 355 655.00 | 3 283.00 | 358 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 477.00 | 377 477.00 | | 377 477.00 |