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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AP Constructions | 63 185.00 | 47 429.00 | 15 756.00 | 63 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 525.00 | 97 128.00 | 49 397.00 | 146 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 829.00 | 66 269.00 | 83 559.00 | 149 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 589.00 | 215 881.00 | 203 708.00 | 419 589.00 |
BT Marchandises | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CF Disponibilités | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 383.00 | 215 881.00 | 408 502.00 | 624 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 451.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 861.00 | 4 161.00 | | 56 861.00 |
DH Report à nouveau | | 27 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 500.00 | 28 686.00 | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 144 361.00 | 111 861.00 | | 144 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 917.00 | 110 937.00 | | 84 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 472.00 | 95 833.00 | | 117 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 854.00 | 16 798.00 | | 15 854.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 141.00 | 269 469.00 | | 264 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 502.00 | 381 331.00 | | 408 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 082.00 | 25 164.00 | 7 365.00 | 198 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 027.00 | 25 164.00 | 7 365.00 | 193 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 472.00 | 117 472.00 | | 117 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 917.00 | 25 838.00 | 59 079.00 | 84 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 141.00 | 205 061.00 | 59 079.00 | 264 141.00 |