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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 4 193.00 | 1 829.00 | 6 022.00 |
AH Fonds commercial | 387 169.00 | 15 500.00 | 371 669.00 | 387 169.00 |
AP Constructions | 402 241.00 | 318 470.00 | 83 771.00 | 402 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 651.00 | 285 253.00 | 36 398.00 | 321 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 063.00 | 154 186.00 | 100 876.00 | 255 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 419.00 | 777 604.00 | 596 814.00 | 1 374 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BT Marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 729.00 | 17 997.00 | 208 732.00 | 226 729.00 |
BZ Autres créances | 51 170.00 | 20 067.00 | 31 103.00 | 51 170.00 |
CF Disponibilités | 132 771.00 | | 132 771.00 | 132 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 676.00 | 38 064.00 | 389 611.00 | 427 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 095.00 | 815 669.00 | 986 426.00 | 1 802 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 286.00 | | | 287 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 332 425.00 | | | 332 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 319.00 | | | 379 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 636.00 | | | 150 636.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 426.00 | | | 986 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 251.00 | | | 576 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
ST Autres comptes | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
YT Sous‐traitance | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 369.00 | | | 247 369.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |